حداقل 7 علامت نشان می دهد که چگونه بازار سهام در حال فروپاشی است

در اینجا برخی از شاخص‌های مبتنی بر بازار وجود دارد که نشان‌دهنده نابرابری‌های بیشتر در مسیر آینده است یا حداقل مسیر ناهموار بازار را تا کنون نشان می‌دهد:

خرابی فنی

Nasdaq Composite Composite, -1.15٪ در یک مارپیچ رو به پایین بود. شاخص فناوری محبوب در روز چهارشنبه اولین بسته شدن خود را در مارس گذشته در قلمرو تصحیح ثبت کرد و 10.69 درصد کمتر از رکورد خود در 19 نوامبر بسته شد و با تعریف رایج اصلاحی مطابقت داشت.

علاوه بر این، نزدک در روز سه‌شنبه اولین بسته شدن خود را از آوریل 2020 تحت یک خط روند بلندمدت تحت نظارت دقیق - میانگین متحرک 200 روزه - ثبت کرد. شکستن دوره 200 روزه خود ممکن است دلیل قانع‌کننده‌تری برای نگرانی سرمایه‌گذاران خوش‌بین باشد، با توجه به مدت زمانی که شاخص توانسته بالاتر از آن سطح باقی بماند.

نگاه کن: نزدک کامپوزیت به تازگی شصت و ششمین اصلاحیه خود را از سال 1971 به ثبت رسانده است - این چیزی است که تاریخ می گوید، چه اتفاقی در بازار سهام می افتد.

علاوه بر این، Big Tech بدترین عملکرد را در DJIA صنعتی داوجونز انجام داد. -0.96٪، با Salesforce.com CRM، + 0.09٪، شرکت مایکروسافت IFFT، + 0.22٪، سیسکو سیستم CSCO، -1.39٪، شرکت اپل. AAPL، -2.10٪ و International Business Machines Corp. آی بی ام، -1.02٪ همه چیز در سال تا کنون به شدت کاهش یافته است. فقط شرکت اینتل INTC، -2.08٪ مثبت است، رشد 4.1 درصدی تاکنون در ژانویه.

سامی ضربه خورده است

سهام شرکت های نیمه هادی به ویژه با بورس محبوب iShares Semiconductor ETF SOXX آسیب جدی دیده اند. -2.94٪ افت 7.3 درصدی در این هفته و افت 8.5 درصدی تا کنون در سال جاری، منجر به عملکرد پایین تر، که رقیب نزدک کامپوزیت است.

مارک نیوتن، تکنسین بازار، خاطرنشان می کند که ETF نیمه هادی، جایگزینی برای اشتها برای بخش فناوری گسترده تر، "تاکنون در نوامبر 2021 شکسته شد."

او استدلال می‌کند که در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد که ضعف بیشتر SOX تا 3400 باشد، اگرچه زمانی که به اندازه کافی شکسته شود، صعودی است.

صلیب مرگ برای کوچولوها

میانگین متحرک 50 روزه شاخص راسل 2000 به زیر میانگین متحرک 200 روزه خود سقوط کرد. "تقاطع مرگ" زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک 50 روزه (DMA) از 200-DMA عبور کند، که نمودار بسیاری از ناظران نشان می دهد که برداشت کوتاه مدت کجا به سمت یک روند نزولی بلند مدت حرکت می کند.

سرمایه کوچک، با شاخص راسل 2000 RUT، -1.60٪، تقریباً به اندازه سهام فناوری بد عمل کرد و سالانه 8.1 درصد کاهش داشت.

به گفته افرادی از داده های بازار داو جونز:

• از زمان آغاز به کار، راسل 2000 26 بار وارد صلیب مرگ شده است، از جمله ورودی چهارشنبه.
• میانگین تعداد روزهای معاملاتی که میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روزه باقی مانده است 104 روز معاملاتی است.
• در سال 2020، این شاخص 103 روز را صرف معامله با میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روزه کرد.

S&P 500's 100

میانگین متحرک میان مدت S&P 500 که میانگین 100 روزه آن است، روز چهارشنبه شکسته شد. شاخص کل بازار از اکتبر زیر این سطح بسته نشده است. سقوط به زیر این علامت ممکن است نشان دهد که خط روند 200 روزه ممکن است کاهش بعدی باشد.

3K در بازار سهام

نیوتن در روز چهارشنبه همچنین اشاره کرد که بازار گسترده راسل 3000 شاخص RUA، -1.01٪ به وخامت بیشتر اشاره کرد و خاطرنشان کرد که شاخص به پایین‌ترین سطح از دسامبر رسیده است، "که باید مسیر روشنی را برای رسیدن به انتهای اکتبر 2021 فراهم کند."

"این معیار بسیار گسترده ای از سهام ایالات متحده است، بنابراین سخت است فکر کنیم که وقتی این شاخص به پایین ترین حد چند ماهه می رسد، بازارها به کف می رسند. به هر حال، این وخامت قیمت‌ها یک پیشرفت فنی جدید و نزولی است، و این حرکت واقعاً در اکثر بازه‌های زمانی آنقدر فروخته نمی‌شود که بتوان در مورد هر نوع سطوح پایین بحث کرد.

خواندن: هشدار بازار سهام: این چیزی است که افزایش درآمد اوراق قرضه در مورد بازده S&P 500 در 6 ماه آینده می گوید

دوربین ترس

یک معیار نظارت دقیق از نوسانات بازار سهام، که اغلب به عنوان نماینده ای برای نگرانی سرمایه گذاران استفاده می شود، Cboe Volatiity Index VIX، + 4.65٪، معمولاً با علامت VIX نشان داده می شود، در بیشتر سال 2022 افزایش یافته است. این شاخص که میانگین بلندمدت آن حدود 20 است، بالاتر از این سطح قرار دارد. VIX که در 23.85 روز چهارشنبه بسته شد، بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود یعنی 20.24 معامله می شود، داده های FactSet نشان می دهد.

میزان پتانسیل صعودی بازار سهام ممکن است به VIX بستگی داشته باشد، که از قیمت های اختیار سهام S&P 500 برای ارزیابی نوسانات معیار ضمنی یا مورد انتظار در 30 روز آینده استفاده می کند.

VIX نسبت به سهام در حال بازگشت است، و VIX رو به رشد نشان می دهد که سرمایه گذاران روی تلاطم ماه آینده شرط بندی می کنند.

لینک پرش

یکی از دقیق‌ترین بازده اوراق قرضه دولتی در اروپا، گنج 10 ساله آلمان، که با نام بسته نیز شناخته می‌شود، برای اولین بار از سال 2019 مثبت شد و تغییرات گسترده در بازدهی جهانی را برجسته کرد.

سودآوری برد 10 ساله آلمانی TMBMKDE-10Y، -0.009٪ در روز چهارشنبه به 0.021% افزایش یافت، زیرا بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده TMUBMUSD10Y، 1,853٪ در 1.826٪ و اوراق بهادار دولتی 2 ساله TMUBMUSD02Y، 1.059٪ بازدهی بیش از 1 درصد

بازارها منتظر یک مسیر تهاجمی از سیاست فدرال رزرو ایالات متحده هستند و این در بازارهای جهانی، حداقل در آمریکا، در حال گسترش است.

افزایش سریع بازدهی بازار سهام را تحت فشار قرار می دهد و افزایش اوراق قرضه آلمان می تواند مانعی برای خزانه داری ایالات متحده باشد، زیرا سرمایه گذاران اروپایی ممکن است ارزشی را در خرید تابلوهای بورس در قلمرو مثبت ببینند. با کاهش قیمت ها بازده بدهی افزایش می یابد.

بخش های در حال سقوط

تنها دو بخش از 11 بخش S&P 500 تاکنون در محدوده مثبت سال قرار دارند: انرژی SP500.10، -0.66٪، بیش از 16٪ و مالی SP500.40، -1.65٪، 0.4 درصد افزایش می یابد. تکنولوژی SP500.45 -1.37٪ و املاک و مستغلات SP500.60، -1.21٪ بیشترین کاهش را تا کنون در سال 2022 مشاهده کنید.