مدیر عامل شرکت ری دالیو بریج واتر می گوید که S&P 500 برای جلب توجه فدرال رزرو باید 20 درصد دیگر کاهش دهد.

اینجا یک مشکل است، به گفته Sven Henrich از Northman Traderفدرال رزرو اشتباه کرده و پشت منحنی قرار گرفته است، اما می‌ترسد که با اقدام قاطع و سریع بازارها را بیشتر بر هم بزند، اوضاع را بدتر می‌کند چرا که آسیب‌های ناشی از تورم را بیشتر می‌کند. این مانند انتظار برای متاستاز سرطان است.»

بنابراین در حال حاضر، شاید سرمایه گذاران فقط باید روی بازارهای متلاطم در آینده قابل پیش بینی حساب کنند.

برای به صدا درآمدن زنگ خطر در فدرال رزرو چه نوع فروش بازاری لازم است؟ ما می‌گوید 20 درصد دیگر را امتحان کنید تماس روز از گرگ جنسن، یک افسر سرمایه گذاری مشترک در کنار ری دالیو و باب پرینس در Bridgewater Associates.

جنسن در مصاحبه‌ای که پنجشنبه منتشر شد به بلومبرگ گفت: «کاهش قیمت دارایی‌ها از دیدگاه فدرال رزرو چیز بدی نیست، بنابراین آنها اجازه خواهند داد که این اتفاق بیفتد. «در این سطوح، حرکت بسیار بزرگ‌تری لازم است تا «راه فدرال رزرو» به پول وارد شود. آنها خیلی با آن فاصله دارند.»

جنسن تخمین می زند که کاهش 15 تا 20 درصدی توجه فدرال رزرو را به خود جلب می کند و این بستگی به این دارد که چقدر سریع اتفاق می افتد، زیرا او خاطرنشان کرد که کاهش های اخیر "سالم" بوده است زیرا حباب هایی را در ارزهای دیجیتال و جاهای دیگر از بین برده است.

S&P 500 SPX، -0.15٪ نسبت به رکورد بسته شدن 4796.56 در ژانویه، کمی بیش از 9 درصد کاهش یافته است. 3، 2022. کاهش 10٪ آن را در قلمرو اصلاح قرار می دهد.

در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران گزینه موسوم به "فدرال رزرو" را با این دیدگاه که پاول و شرکت نادیده گرفته اند. تورم فزاینده در گیر افتاده اند و چاره ای جز تشدید سیاست های پولی ندارند. یک گزینه فروش مجازی باعث می شود که بانک مرکزی در مورد بازار نزولی که بی ثباتی در سیستم مالی را تهدید می کند، با تسهیل پولی وارد عمل شود.

بسیاری از بانک‌های مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاران و بازارها به پول ارزان در طول سال‌ها انتقاد کرده‌اند. آنها هشدار داده اند که تعدیل سخت خواهد بود، به ویژه برای سرمایه گذاران جدیدی که از زمان شروع همه گیری وارد بازار شده اند.

جنسن گفت که آسیب اخیر به سهام و اوراق قرضه ناشی از "حفره نقدینگی" بوده است، با "نقدینگی مازاد" که دارایی‌های ریسک را حفظ کرده بود، اکنون توسط بانک‌های مرکزی کشیده می‌شود و خریداران بسیار کمی برای پر کردن این شکاف هستند.

او هشدار داد که شکل اقتصاد اکنون به این معنی است که نجات فدرال رزرو محتمل نیست، برخلاف سال 2018، زمانی که تورم بسیار پایین‌تر بود و شرکت‌ها روی بازخرید و افزایش دستمزدها می‌پرداختند. ما اکنون در یک نقطه عطف هستیم و همه چیز بسیار متفاوت خواهد بود."

جنسن همچنین می‌بیند که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری قبل از جذب همه اوراق قرضه به 3.5 یا 4 درصد می‌رسد و محیطی از نوع رکود تورمی را پیش‌بینی می‌کند، به این معنی که سرمایه‌گذاران به کالاها، سهام بین‌المللی و معافیت‌های خزانه‌داری بیشتری نیاز دارند و نمی‌توانند به آن وابسته باشند. در آن نمونه کارها سنتی 60/40.

وزوز

McDonald's MCD, -0.33٪ پس از افت درآمد و درآمد غول فست فود، سهام سقوط کرد. Comcast CMCSA، -2.44٪ پس از بازگشت پیش بینی های درآمدی با پارک های موضوعی و استودیوها، در حال صعود است. نتایج از Apple AAPL، -0.06٪ (نگاه کنید به پیش نمایش)، Western Digital WDC، -0.93٪ و ویزا V، + 1.92٪ پس از بسته شدن می باشد.

خواندن: بر اساس پلتفرم هوش مصنوعی، 8 سهام فناوری پس از سقوط نزدک در معرض جهش هستند

اواخر چهارشنبه، تسلا TSLA، + 2.07٪ سود و فروش را گزارش کرد که انتظارات وال استریت را شکست داد، اما ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، از مشکلات زنجیره تامین صحبت کرد که به نظر او امسال ادامه خواهد داشت. سهام در حال سقوط است.

نظر: چرا سود برای ایلان ماسک کافی نیست؟

همچنین با تأخیر گزارش، سهام اینتل INTC، + 1.35٪ پس از راهنمایی های ناامید کننده درآمد از سوی سازنده تراشه، تحت فشار است. سازنده دیسک STX سیگیت، + 1.61٪ پس از یک چشم انداز مالی خوشبین است.

نتفلیکس NFLX، -1.83٪ پس از اینکه میلیاردر بیل آکمن گفت صندوق تامینی او بیش از 3.1 میلیون سهم خریده است، افزایش یافته است.

فیسبوک فیسبوک، -1.84٪ گزارش شده است که به دنبال خروج از سرمایه گذاری استیبل کوین خود است.

سهام Block SQ، -3.73٪، که سرویس پرداخت‌های مشاغل کوچک Square را اجرا می‌کند، طبق گزارشی که اپل قصد دارد چنین پرداخت‌هایی را بدون سخت‌افزار اضافی در آیفون‌ها مجاز کند، نادیده گرفته شده است.

در بخش داده‌های ایالات متحده، درخواست‌های هفتگی بیکاری، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و سفارش‌های کالاهای بادوام زودتر از موعد مقرر و پس از آن فروش خانه‌های معلق قرار دارند.

موسیقی راکر نیل یانگ دیگر در Spotify SPOT نیست، -5.03٪، که آن را به درخواست خواننده در میان اختلاف نظر بر سر آنچه که او به عنوان اطلاعات نادرست COVID که توسط پادکست جو روگان منتشر می شود، انجام داد.

ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، گفت که از پیشنهاد آلمانی ها مبنی بر 5000 کلاه ایمنی برای کشورش، که با هزاران سرباز روسی در امتداد مرزهایش مواجه است، "بی حرف" مانده است.

بازارها

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ES00، + 0.44٪ YM00، + 0.22٪ NQ00، + 0.62٪ به سختی بالاتر هستند، اما با کاهش عمیق قبلی، که باعث زیان های شدید در آسیا شد - Nikkei NIK، -3.11٪ و Kospi 180721، -3.50٪ هر کدام 3 درصد کاهش یافت. سود دو ساله خزانه داری TMUBMUSD02Y، 1.183٪ به بالاترین حد خود در 52 هفته اخیر رسیده است و در 1.17 درصد شناور است. قیمت نفت 00 CL + 0.56٪ BRN00، + 0.55٪ در بالاترین سطح 7 سال اخیر قرار دارند. طلا GC00، -1.40٪ تحت فشار است، همراه با بیت کوین BTCUSD، + 0.75٪ و سایر ارزهای دیجیتال

نمودار

مارک نیوتن، رئیس استراتژی فنی در Fundstrat، که این نمودار را ارائه می دهد، می گوید: فروش سهام در رشد سهام در هفته های اخیر ممکن است به پایان برسد.

نمودار ISShares Small-cap Growth ETF IJT, -1.35٪ در مقابل iShares Small-cap Value ETF IJS، -1.68٪ نشان می دهد که این نسبت نزدیک به حمایت خط روند کلیدی برای خرید پایین است. ظاهر ETF با سرمایه کلان و میان‌کاپ از این نظر شبیه است که این نسبت‌ها یا بیش از حد فروخته شده‌اند، یا نزدیک به روندهای میان‌مدت کلیدی هستند که برای جهش آینده استدلال می‌کنند. بنابراین، من انتظار دارم که رشد از ارزش بالاتر باشد و در ماه فوریه تا مارس به پایان برسد و بالاتر رود."

تیکرهای برتر

در اینجا فعال ترین نمادهای بازار سهام در MarketWatch تا ساعت 6 صبح شرقی آمده است:

به صورت تصادفی می خواند

دانشمندان شیء تپنده «شیب وار و در حال چرخش» را در کهکشان راه شیری مشاهده کردند

این ستاره شناس می گوید که باقی مانده یکی از موشک های اسپیس ایکس ایلان ماسک در ماه مارس به ماه سقوط خواهد کرد.

Need to Know زود شروع می شود و تا زنگ افتتاحیه به روز می شود، اما اینجا ثبت نام کنید تا یک بار آن را به صندوق ایمیل خود تحویل دهید. نسخه ایمیل شده در حدود ساعت 7:30 صبح شرقی ارسال خواهد شد.

برای روز آینده بیشتر می خواهید؟ برای The Barron's Daily، یک جلسه توجیهی صبحگاهی برای سرمایه گذاران، از جمله تفسیر انحصاری از نویسندگان Barron's و MarketWatch، ثبت نام کنید.